Olá pessoal,
Hoje entramos pesado na venda do índice numa operação contra-tendência que terá curta duração.
Ibovespa fechou onda 1 dentro da 3 de longo prazo e iniciou o movimento descendente. Decidimos entrar na venda após fechamento da onda b no gráfico de 15 minutos quando o cenário baixista se tornou mais claro. Aguardamos a onda 3/c definir o quadro e a mudança da tendência, entrando 100% da posição em ações vendido aos 52.200 pontos. O Stop loss está no topo do que supomos ser a onda b cerca de 2.000 pontos acima do ponto de entrada. O alvo de lucro está na retração de 38,2% do movimento anterior 1 de alta, aos 48.000 pontos ou cerca de 4.000 pontos abaixo. Com essa relação 2:1 estamos numa posição confortável para o caso de sermos estopados no prejuízo, o que pode acontecer caso o que considero ser a onda c hoje seja, na verdade, ainda parte da onda b/b estendida de prazo maior, o que está bastante claro no gráfico do Ibovespa.
O índice norte-americano SP500 futuro também deu venda com configuração parecida ao do Ibovespa. Entramos vendidos aos 2051 pontos com alvo nos 2000, podendo o movimento corretivo ir bem abaixo disso antes de fechar a onda 2 da 5 de prazo maior e entrar num movimento altista forte. Até o momento não vejo porque entrar comprado no mercado americano, conforme avisei para todos os investidores em posts anteriores para saírem das posições compradas no topo da alta. No fechamento de hoje está se formando uma onda c dentro de um triângulo com 5 subondas, mais precisamente estamos subindo numa onda e talvez até os 2090, para depois cair forte, perder o suporte do triângulo e afundar até nosso alvo.
Dólar futuro fechou a onda 5 de queda e iniciou um abc corretivo que deverá nos levar até os 3,700. Entrei comprado hoje com metade da posição e devo dobrar a compra aos conseguir visualizar se estamos na a ou na c. Caso estejamos na onda a de alta, ainda teremos altas e recuos severos, caso na c, poderemos aumentar a posição comprada para um lucro rápido no repique de alta já amanhã pela manhã.
Todas as operações de hoje foram feitas contra-tendência baseadas em análise técnica subjetiva por Ondas de Elliott. Utilizamos o mercado futuro para alavancar as posições e garantir alta rentabilidade com pouca margem financeira. Todas as posições foram calculadas com base no risco individual e da carteira de modo a não arriscar mais que 2% por trade. Os portfólios foram balanceados parcialmente segundo CAPM para otimizar a rentabilidade de modo que as operações alavancadas acima não poderão gerar grandes impactos negativos caso andem contra nossas análises. Os lucros serão exclusivamente financeiros por característica inerente dos mercados futuros e serão posteriormente usados para compra de ativos no mercado à vista em momento oportuno a posteriori.
Estas não são recomendações de compra ou venda. São descrições das minhas atividades pessoais no mercado de renda variável. Lembro que essas operações são de altíssimo risco e não devem ser executadas por quem não souber o que está fazendo.
Bons trades,
Holanda Trader
segunda-feira, 16 de maio de 2016
domingo, 8 de maio de 2016
Atualização... nada muito diferente... Estratégia para votação no Senado.
Olá pessoal,
Estão percebendo que a frequência de postagens aqui no blog foi reduzida nas últimas semanas. O motivo é simples: quase nada mudou.
Ibovespa continua esticado concluindo sua onda 4, podendo já ter fechado a 5 e estar iniciando em ABC corretivo. Sigo comprado em grande percentual da carteira em ações selecionadas que estão em tendência de alta pelo nosso Setup com objetivo de prazo maior, porém já com pequenas posições vendidas no mercados futuro, completando um hedge parcial para caso tenhamos uma queda até os 47000 pontos esta semana após a votação do Impeachment. Como já houve queda nos últimos dias, estamos ficando com saldo positivo em conta para reinvestimentos mais a frente. Sugiro evitar posições maiores que 50% do patrimônio comprado em ações nesta semana, pois a reação do mercado não pode ser prevista no curtíssimo prazo com alta precisão. Para não ter que se desfazer dos ativos acionários que estão com bela rentabilidade neste ano, sugiro fazer a venda via Ibovespa Futuro e evitar o recolhimento de imposto de renda neste momento. Ou seja, ganharemos menos que se estivéssemos sem o hedge em caso de alta forte nesta semana, porém também não perderemos muito caso haja queda forte. Ao contrário, em caso de queda forte poderemos aproveitar o saldo positivo na conta via mercado futuro para zerar o trade vendido e aumentar a posição comprada para prazo maior.
Dólar segue vendido pelo Setup, porém o esgotamento de movimento descendente deve favorecer um repique até os 3,70. Nossos clientes foram recomendados a ficarem de fora do dólar até que haja retomada do movimento descendente e possamos montar posição vendida a um valor maior que o atual.
Juros: diante da perspectiva de melhora do cenário macro, queda da inflação de serviços (que já verificamos) e uma possível redução da inflação industrial ( a depender do movimento cambial futuro), é bem provável que os juros futuros continuem seu movimento de queda, o que vai favorecer aumento de valor dos títulos de renda fixa atrelados à inflação pelo fenômeno da marcação a mercado. Continuo comprado em títulos pós-fixados atrelados à inflação com objetivo de obter pelo menos 20% de rentabilidade ainda neste ano de 2016. Essa é uma operação especulativa e em nada tem a ver com a taxa de juros pré-fixada garantida pelos títulos atuais.
Sigo comprado em juros DI em pequena posição apenas e pré-fixados da época das vacas gordas na faixa dos 18% anuais, aguardando queda dos juros futuros para embolsar essa rentabilidade em poucos meses.
Caso o movimento não aconteça, ou mesmo haja alta dos juros futuros, os títulos serão mantidos até o vencimento, quado então vamos apenas obter a rentabilidade pré-fixada no momento da compra + IPCA, ou o juros pré-fixado inicial.
Ouro persiste com posição comprada, embora provavelmente tenhamos correção de volta aos 1000 dólares a onça antes do final do ABC corretivo. Ou seja, olho aberto para uma possível venda em breve. Já subiu bastante esse ano e já sugerimos a redução da posição e realização parcial dos lucros aos nosso clientes.
Milho segue comprado. Nada a fazer, apenas manter a posição.
Boi não está com tendência definida pelo Setup Holanda Trader. Ficamos líquido no momento.
Imóveis: Ainda não vejo sinais de compra até que haja mudança dos fundamentos macroeconômicos. Graficamente já há um movimento de alta, porém questionável se a intensidade desse movimento vai superar nossa taxa Selic atual. Prefiro apenas observar no momento.
Por enquanto é isso.
Abraço a todos e bons trades,
Holanda Trader
Estão percebendo que a frequência de postagens aqui no blog foi reduzida nas últimas semanas. O motivo é simples: quase nada mudou.
Ibovespa continua esticado concluindo sua onda 4, podendo já ter fechado a 5 e estar iniciando em ABC corretivo. Sigo comprado em grande percentual da carteira em ações selecionadas que estão em tendência de alta pelo nosso Setup com objetivo de prazo maior, porém já com pequenas posições vendidas no mercados futuro, completando um hedge parcial para caso tenhamos uma queda até os 47000 pontos esta semana após a votação do Impeachment. Como já houve queda nos últimos dias, estamos ficando com saldo positivo em conta para reinvestimentos mais a frente. Sugiro evitar posições maiores que 50% do patrimônio comprado em ações nesta semana, pois a reação do mercado não pode ser prevista no curtíssimo prazo com alta precisão. Para não ter que se desfazer dos ativos acionários que estão com bela rentabilidade neste ano, sugiro fazer a venda via Ibovespa Futuro e evitar o recolhimento de imposto de renda neste momento. Ou seja, ganharemos menos que se estivéssemos sem o hedge em caso de alta forte nesta semana, porém também não perderemos muito caso haja queda forte. Ao contrário, em caso de queda forte poderemos aproveitar o saldo positivo na conta via mercado futuro para zerar o trade vendido e aumentar a posição comprada para prazo maior.
Dólar segue vendido pelo Setup, porém o esgotamento de movimento descendente deve favorecer um repique até os 3,70. Nossos clientes foram recomendados a ficarem de fora do dólar até que haja retomada do movimento descendente e possamos montar posição vendida a um valor maior que o atual.
Juros: diante da perspectiva de melhora do cenário macro, queda da inflação de serviços (que já verificamos) e uma possível redução da inflação industrial ( a depender do movimento cambial futuro), é bem provável que os juros futuros continuem seu movimento de queda, o que vai favorecer aumento de valor dos títulos de renda fixa atrelados à inflação pelo fenômeno da marcação a mercado. Continuo comprado em títulos pós-fixados atrelados à inflação com objetivo de obter pelo menos 20% de rentabilidade ainda neste ano de 2016. Essa é uma operação especulativa e em nada tem a ver com a taxa de juros pré-fixada garantida pelos títulos atuais.
Sigo comprado em juros DI em pequena posição apenas e pré-fixados da época das vacas gordas na faixa dos 18% anuais, aguardando queda dos juros futuros para embolsar essa rentabilidade em poucos meses.
Caso o movimento não aconteça, ou mesmo haja alta dos juros futuros, os títulos serão mantidos até o vencimento, quado então vamos apenas obter a rentabilidade pré-fixada no momento da compra + IPCA, ou o juros pré-fixado inicial.
Ouro persiste com posição comprada, embora provavelmente tenhamos correção de volta aos 1000 dólares a onça antes do final do ABC corretivo. Ou seja, olho aberto para uma possível venda em breve. Já subiu bastante esse ano e já sugerimos a redução da posição e realização parcial dos lucros aos nosso clientes.
Milho segue comprado. Nada a fazer, apenas manter a posição.
Boi não está com tendência definida pelo Setup Holanda Trader. Ficamos líquido no momento.
Imóveis: Ainda não vejo sinais de compra até que haja mudança dos fundamentos macroeconômicos. Graficamente já há um movimento de alta, porém questionável se a intensidade desse movimento vai superar nossa taxa Selic atual. Prefiro apenas observar no momento.
Por enquanto é isso.
Abraço a todos e bons trades,
Holanda Trader
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