quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

Iniciando as compras para o longo prazo...

Boa Tarde,

Desde a inauguração deste blog todos os trades realizados foram na ponta vendida. Na verdade o blog foi iniciado com o objetivo de alertar os trades e investidores a se desfazerem de suas posições compradas no mercado acionário, pois haveria movimento corretivo à frente em 2012-2013. E assim aconteceu. Caímos no que chamei de onda 3/3 em 2013 quando aferimos boa rentabilidade com alavancagem. Logo após zerarmos o trade na venda, o Ibovespa iniciou um movimento de alta do qual não entramos pois minhas perspectivas ainda eram de queda posterior. Aconteceu novamente. Iniciamos o que chamei de onda 5/3, trade esse que foi finalizado esta semana, conforme post anterior. Ou seja, até o momento estamos com 100% de acerto nos trades executados e documentados no blog.

Então o setup Holanda Trader é infalível? De modo algum! Apresenta acertos e erros, sendo que o realmente importante é que os acertos sejam mais frequentes que os erros, e nas poucas vezes que acertar, a rentabilidade seja maior que das vezes que errar. Obviamente estatística é mais precisa que a sensação de euforia que temos ao finalizar um trade com sucesso. Neste meio tempo, executei centenas de outros trades que não foram documentados aqui, em sua maioria day-trades, nos quais acertei alguns e errei vários outros. Como a estatística tende ao que alguns chamam de verdade ou realidade, estou aguardando uma sequência de trades negativos que venham a balancear os trades positivos que realizamos, pois repito, nenhum setup é infalível ou acerta sempre. Se acontece uma sequência fora da média de acertos, pode aguardar que a sequência de erros virá. O importante é fazer o correto manejo de risco e capital para que os trades positivos compensem com sobra os perdedores. Estou inventando desculpa para o possível stop loss dessa compra que se inicia hoje? Claro que não. Nenhum trade aqui postado é recomendação de compra ou venda. E pode apostar que o stop loss virá. Não que eu queira, mas...

Mas é bom lembrar que não sou investidor de empresas do nosso mercado. Sou especulador. Faço apostas, as quais podem estar certas ou erradas. Obviamente que venho acertando a maioria delas ou já teria quebrado  em 9 anos de operações nesse mercado selvagem. Analiso o cenário macroeconômico, análise técnica dos preços, setups próprios desenvolvido e testado ao longo de anos, acompanho relatórios de diferentes casas internacionais, estudo constante e quase diário de livros sobre o mercado, sentimentos sociais, psicologia, ciclos econômicos, e quando canso, assisto Bloomberg, CNBC ou Globo News para dar umas risadas das falácias contadas pelos entrevistados e entrevistadores, especialmente quando arregalam os olhos e falam com muita convicção que algo é a tendência da moda, que ouro é o futuro, que o petróleo vai acabar, que a bolsa americana tem tudo para subir mais 15% em 2014, que a China vai entrar em crise, que o Brasil está barato, entre outras baboseiras que fazem os amadores perderem dinheiro.

E o que temos de concreto para agora?
Hoje iniciamos as compras de longo prazo no Ibovespa.

Mas exatamente agora em que tudo parece tão ruim no Brasil? Exato. Piora da dívida interna e externa, baixo crescimento medido pelo PIB, inflação no teto da meta, política intervencionista do governo da economia, corrupção em alto nível, violência ascendente, inadimplência aumentando, aumento da dívida da população, desemprego iniciará movimento ascendente nos próximos meses, destruição do sistema de saúde brasileiro e terceirização para fundações privadas, alta do dólar, quebra da economia norte-americana eminente, queda dos mercados lá fora, diminuição do QE para 65 bilhões dólares/mês, queda das commodities, preços e vendas de casas não mais aumentando como noticiado ano passado, fim do boom populacional que vai impedir a tão desejada aposentadoria para os trabalhadores atuais (inclusive esse é o tema da moda para os próximos anos), economia chinesa esfriando, queda dos metais preciosos, queda dos bonds, aumento dos juros americanos, discussão de crise inflacionária alimentada pelo FED visível no dia-a-dia e supermercados, ou crise deflacionária pela queda de preço de praticamente todos os ativos financeiros nos EUA... Teria muita coisa para discutir... Porém isso não enche barriga.

Realizado compra de metade da posição hoje nos 47700 pontos, com stop loss 3600 pontos abaixo e alvo 11000 pontos acima. Típico trade 3 x 1.
Esse é o ponto exato de reversão do Ibovespa? Não!!! O movimento de queda deve continuar pelo setup, mas não temos autorização para novas vendas. Apenas compras se aceitar o atual stop loss. Caso negativo, aguardar pelo novo ponto de compra que deve acontecer 2200 pontos abaixo, nos 45500, quando então a relação risco x retorno se torna excelente (7,8 x 1) e espero estar aumentando a posição comprada (mas ainda sem alavancagem). Para quem gosta de investir e não de operar, essa região tem grande probabilidade de ser um ponto de compra para longuíssimo prazo.

E se o Ibovespa afundar junto com a economia americana ou desencadeamento do grande crash 2012-2016? Seremos estopados na compra e aguardaremos a sinalização de venda pelo Setup Holanda Trader, conforme projeções já realizadas em post anterior neste blog.

Então vamos lá, primeiro pezinho nas compras com total inversão da visão baixista do mercado. Estou altista, tentando controlar a ansiedade, pois caso o cenário se confirme nos próximos meses, essa compra será alavancada posteriormente. Se eu estiver errado, vou pagar por isso (literalmente); se acertar novamente, serei recompensado.  E o jogo continua.

Abraço a todos e bons trades,

Holanda Trader
holandatrader@hotmail.com

segunda-feira, 27 de janeiro de 2014

Encerrado venda no Ibovespa hoje!

Boa noite leitores, especuladores do fabuloso mercado acionário, força motriz da economia capitalista e prosperidade do povo.

Nossa venda no Ibovespa, como demonstrada no post anterior, foi encerrada hoje em torno dos 48000 pontos, com boa lucratividade considerando a pequena movimentação que iria se desenvolver, conforme comentei no post anterior.

Mercado tornou-se sobrevendido pelos nossos indicadores antes de atingir os alvos propostos para a atual movimentação, o que me deixa acreditando que ainda poderemos cair mais alguns pontos antes de encerrar o atual movimento baixista e entrarmos num ciclo de alta de prazo maior. Porém, como seguidor de Setup não posso operar o que acho, mas sim os sinais objetivos que vejo na tela. De toda forma, mais um lucro no bolso para iniciar 2014, que promete ser um ano bastante favorável para a bolsa brasileira (pelo menos os políticos vão fazer de tudo para se reelegerem e para isso precisam dar alegria ao povo).

No momento não há sinal para novas vendas e as compras ainda não foram sinalizadas, mas no momento atual a relação risco x retorno está mais favorável às compras, uma vez que o stop loss de possível compra hoje nos 48000 teria stop loss nos 44000 pontos, fundo anterior marcado na metade de 2013 e alvo 10 mil pontos acima, usando uma projeção de Elliot bem chula. Acredito que este fundo não será perdido no curto prazo, embora essa seja uma previsão bastante especulativa e baseada no meu achismo, logo não vou operá-la.

Basicamente é isso. Encerramos 2013 com excelente resultado nas operações de swing do índice Bovespa (entre outras operações de swing com ações e opções na ponta vendida). Agora é concentrar as forças para 2014 que pode vir a dar alegrias na compra, inclusive com possibilidade de alavancagem, considerando já a partir de hoje, 27/01/14.

Não podemos esquecer dos péssimos fundamentos da economia nos EUA e Europa, apesar da aparente euforia no mercado de ações deles. Desde sexta feira passada, o DJI parece ter encerrado a festa e iniciado a correção que trará as bolsas para a realidade dos fundamentos econômicos. Caso o Crash que venho esperando desde 2012 nos EUA se concretize este ano, poderemos ver o Ibovespa perdendo todos os fundos imagináveis e dando boas oportunidades na venda. Caso isso aconteça, nosso setup sinalizará nova venda. Atualmente os americanos não possuem muitos refúgios para seu capital: Ouro e prata está em queda, commodities em geral estão em queda, ações vão entrar em queda, os famosos bonds estão perdendo valor pelo aumento das taxas de juros, embora a rentabilidade de longo prazo venha a aumentar. Penso na possibilidade de virem a fazer um long-short na América ou Ásia, o que jogaria nosso mercado para cima enquanto o deles afunda literalmente. Seria a única possibilidade de não afundarmos junto com eles, visto grande parte do capital movimentado aqui, vir do tio Sam.

Resumindo, venda encerrada. Próximo sinal do Setup Holanda Trader, comunico a vcs.

Abraço a todos,
HT. holandatrader@hotmail.com