Olá Traders,
Depois da movimentação dos últimos dois dias, nosso setup deu novamente compra de dólar futuro. O stop está com cerca de 150 pontos do ponto de entrada, de modo que nossa posição não pôde ser muito grande. De toda forma, estamos novamente comprados no dólar futuro usando o contrato V15. Caso haja novos rompimentos, iremos recalcular os stops e aumentar a posição comprada. Não temos alvo de saída a princípio, pois o sistema vai manter a posição comprada enquanto a tendência for de alta. Caso haja imediata reversão, teremos saída da posição sem emoções. Caso contrário, ficarei pacientemente comprado até a saída. Sistema simples e direto. Veremos.
No mais, nada de novo. O comentário da sexta feira sobre a venda no DJI não poderia ter sido mais preciso, pois na segunda feira tivemos a "Segunda Feira Negra". Tudo isso gratuitamente por aqui.
Nosso sistema segue vendido em Ibov, embora eu pessoalmente já tenha zerado a venda há algumas semanas atrás.
Vamos aproveitar o aumento súbito de volatilidade para ganhar bastante, pois nunca se sabe até quando esses movimentos mais intensos e rápidos vão durar.
Abraço a todos e nos falamos em breve,
Holanda Trader.
quarta-feira, 26 de agosto de 2015
sexta-feira, 21 de agosto de 2015
Ponto crítico
Olá pessoal,
Fico cada dia mais impressionado com a quantidade de baboseiras que leio todos os dias pela internet. Não me surpreende que nunca recebo relatórios de corretora orientando venda de ações. Não lembro nenhum relatório de analistas de corretoras afirmando que os tempos futuros poderão ser nebulosos e que seria mais prudente se desfazer da posição em ações. Bom, os incautos que seguem os analistas do futuro não estão sozinhos. Serviços de assessoria paga também estão recomendando compra de ações! Quanta baboseira! Todas estratégias que se baseiam em valuation ou análise fundamentalista ficam totalmente perdidos e sem noção quanto ao timming de compras de ativos. Simplesmente dizem: Compre! Está barato.
É?
Barato em relação a quê? Preço x valor patrimonial? Quem não lembra do rebaixamento das avaliações de valor patrimonial das empresas e fundos no estouro da bolha imobiliária em 2014? Ah, mas agora está cotada a "apenas" 1,5x o valor patrimonial. Como é? Então você está afirmando que está barato comprar uma empresa pagando 50% a mais que vale o patrimônio caso fosse liquidada hoje? Bom, ela tem que ser muito boa mesmo, e segundo Warren Buffet, tem que ser uma empresa à prova de idiotas. Não me pergunte quem seria o idiota da história que compra baseado nisso. E se o preço estiver abaixo do valor patrimonial? Essa sim, vamos comprar? Claro que não! É simplesmente impossível saber tudo que acontece por trás da empresa apenas pela análise dos balanços financeiros. Quanto maior a empresa, mais verdadeiro se torna essa afirmação. Quem garante que ela vai se sobrevalorizar e equalizar com o valor patrimonial? E se o desempenho em termos de lucro e dívida não justificar a melhora de suas cotações? Apenas comprar patrimônio que pode ser falsamente avaliado, subjetivamente atribuido?
Então está barata baseada na relação preço x lucro! Vamos comprar! É? Barata em relação a quê? Às cotações históricas? Quem disse que a história tem que se repetir? Quem disse que os lucros se manterão o mesmo ou aumentarão ao longo do tempo? Ah, então está com muito lucro em relação ao preço? Você já avaliou se a empresa ganhou alguma ação judicial, recebeu algum valor extraordinário? Ou acha que todos trimestres serão assim daqui para frente? Novos tempos?
Pessoal, vamos acordar. Estamos num ambiente com inflação acima dos 9%. Claro que a renda fixa está nos ajudando com níveis acima dos 14%, o que nos dá rentabilidade real mesmo após desconto de imposto sobre lucro, mas para lucrar muito com especulação financeira, tem que superar tudo isso. Em outras palavras, só entra e lucra acima da renda fixa quem souber o que está fazendo. Seguir conversa dos outros ou seguir recomendação de analistas nunca enriqueceu ninguém.
Por aqui, não temos do que reclamar. Nosso setup continua vendido no indice Bovespa que continua seu movimento de forte queda. Nada a fazer. Apenas deixar o lucro entrar na posição vendida em índice futuro. Pessoalmente já desfiz minha posição vendida e estou líquido. Nossa posição em dólar foi liquidada próximo aos 3,59, conforme já tinhamos dito e comentado. Foi uma excelente operação de compra e alvo de saída perfeito. No momento, o Setup Holanda Trader recomenda ficar de fora aguardando novo sinal de entrada na ponta compradora.
Quanto aos ativos, estamos de fora de vários deles, porém seguimos comprados em algumas poucas ações que continuam em tendência de alta.
Commodities seguem em queda no mundo todo, denotando final do grande ciclo de alta das commodities. Não temos alvo para o fundo. Ou operamos vendidos ou ficamos de fora. No momento estou pessoalmente de fora das commodities agrícolas. Ouro: Setup HT orienta permanecer comprado. Não recomendo ninguém operar seguindo as postagens do blog. Para acompanhamento em tempo real, favor me contactar no holandatrading@gmail.com
Juros continuam em alta, mantemos nossa posição comprada em juros, nos aproveitando dos movimentos de alta até que haja reversão pelo nosso setup.
Bom, depois de várias postagens, está claro que acertei mais uma: queda forte na bolsa chinesa. Iniciei as postagens sobre o assunto antes dos movimentos recentes de queda. Quem seguiu nossas recomendações se deu muito bem e poupou uma queda de mais de 20% no Hang Seng apenas nos últimos meses.
IMPORTANTE: Venho prevendo a grande queda das bolsas mundias que estaria para acontecer entre 2012-2016 pelo estudo dos ciclos. Há vários anos estamos nos preparando para esse movimento. o Ibovespa já concluiu o ABC corretivo em Julho de 2013 quando orientei compra do índice para o longo prazo. Ainda estamos no lucro dessa operação de longuíssimo prazo.
Inicialmente a China veio abaixo. Ninguém acreditava que isso aconteceria. Os argumentos contra foram os mesmos de sempre: são novos tempos, o PIB da China ninguém chega perto, não tem teto de preço para quem não tem teto de lucro, etc. Sempre as mesmas balelas.
Os EUA serão os próximos. A data final está cada vez mais próxima. Hoje pela primera vez desde 2011 meu setup deu sinal de venda no Dow Jones Industrial.
Vou repetir: o SETUP HOLANDA TRADER deu VENDA no DJI hoje!!!
Podemos estar presenciando a maior queda dos mercados bursáteis em toda história mundial. No Ibovespa dolarizado já perdemos o fundo de 2008 e provavelmente agora será a vez dos EUA perderem esse fundo.
Vamos recapitular os pontos mais básicos e importantes da economia norte-americana: dívida em níveis recordes e impagáveis; juros básicos próximo a zero (sem chance de recuperação com baixa de juros, possível deflação); dados macroeconônimos falsamente bons devido à impressão de dinheiro e criação de bolha na economia; bolsas artificialmente infladas como último reduto para o capital, uma vez que a renda fixa é irrisória; valuation das ações tendendo ao infinito devido ao irrisório desconto dos juros; excesso de papel-moeda impresso e em circulação na economia; saída de dólares para a China, diminuição do lastro em ouro (Fed não permite auditoria desse lastro); ouro próximo ao fim do ciclo de baixa; dólar valorizado (baseado em quê?) frente a outras moedas mundiais. Resumindo: castelo de cartas. Não toque.
Minha recomendação é de se manter afastado a partir de hoje de todo e qualquer ativo localizado nos EUA, exceto ouro e títulos de renda fixa em dólar.
Só tenho a lamentar a campanha de marketing forte que está sendo feita nas últimas semanas para abertura de conta no exterior, exatamente neste momento pré-queda. Quem abriu em 2009 ganhou. Quem abrir agora perderá. Não tem saída, exceto para os que souberem operar vendido.
Bom, é assim que o sistema sobrevive. Tirando dinheiro dos incautos e levando para o bolso dos preparados. Vejo isso desde que entrei na bolsa em 2004. Já são 11 anos de observação diária...
Siga o seu setup ou adote um. Não confie no sistema.
Nos vemos em breve,
Holanda Trader
Ps: emails serão respondidos dentro da velocidade possível.
Fico cada dia mais impressionado com a quantidade de baboseiras que leio todos os dias pela internet. Não me surpreende que nunca recebo relatórios de corretora orientando venda de ações. Não lembro nenhum relatório de analistas de corretoras afirmando que os tempos futuros poderão ser nebulosos e que seria mais prudente se desfazer da posição em ações. Bom, os incautos que seguem os analistas do futuro não estão sozinhos. Serviços de assessoria paga também estão recomendando compra de ações! Quanta baboseira! Todas estratégias que se baseiam em valuation ou análise fundamentalista ficam totalmente perdidos e sem noção quanto ao timming de compras de ativos. Simplesmente dizem: Compre! Está barato.
É?
Barato em relação a quê? Preço x valor patrimonial? Quem não lembra do rebaixamento das avaliações de valor patrimonial das empresas e fundos no estouro da bolha imobiliária em 2014? Ah, mas agora está cotada a "apenas" 1,5x o valor patrimonial. Como é? Então você está afirmando que está barato comprar uma empresa pagando 50% a mais que vale o patrimônio caso fosse liquidada hoje? Bom, ela tem que ser muito boa mesmo, e segundo Warren Buffet, tem que ser uma empresa à prova de idiotas. Não me pergunte quem seria o idiota da história que compra baseado nisso. E se o preço estiver abaixo do valor patrimonial? Essa sim, vamos comprar? Claro que não! É simplesmente impossível saber tudo que acontece por trás da empresa apenas pela análise dos balanços financeiros. Quanto maior a empresa, mais verdadeiro se torna essa afirmação. Quem garante que ela vai se sobrevalorizar e equalizar com o valor patrimonial? E se o desempenho em termos de lucro e dívida não justificar a melhora de suas cotações? Apenas comprar patrimônio que pode ser falsamente avaliado, subjetivamente atribuido?
Então está barata baseada na relação preço x lucro! Vamos comprar! É? Barata em relação a quê? Às cotações históricas? Quem disse que a história tem que se repetir? Quem disse que os lucros se manterão o mesmo ou aumentarão ao longo do tempo? Ah, então está com muito lucro em relação ao preço? Você já avaliou se a empresa ganhou alguma ação judicial, recebeu algum valor extraordinário? Ou acha que todos trimestres serão assim daqui para frente? Novos tempos?
Pessoal, vamos acordar. Estamos num ambiente com inflação acima dos 9%. Claro que a renda fixa está nos ajudando com níveis acima dos 14%, o que nos dá rentabilidade real mesmo após desconto de imposto sobre lucro, mas para lucrar muito com especulação financeira, tem que superar tudo isso. Em outras palavras, só entra e lucra acima da renda fixa quem souber o que está fazendo. Seguir conversa dos outros ou seguir recomendação de analistas nunca enriqueceu ninguém.
Por aqui, não temos do que reclamar. Nosso setup continua vendido no indice Bovespa que continua seu movimento de forte queda. Nada a fazer. Apenas deixar o lucro entrar na posição vendida em índice futuro. Pessoalmente já desfiz minha posição vendida e estou líquido. Nossa posição em dólar foi liquidada próximo aos 3,59, conforme já tinhamos dito e comentado. Foi uma excelente operação de compra e alvo de saída perfeito. No momento, o Setup Holanda Trader recomenda ficar de fora aguardando novo sinal de entrada na ponta compradora.
Quanto aos ativos, estamos de fora de vários deles, porém seguimos comprados em algumas poucas ações que continuam em tendência de alta.
Commodities seguem em queda no mundo todo, denotando final do grande ciclo de alta das commodities. Não temos alvo para o fundo. Ou operamos vendidos ou ficamos de fora. No momento estou pessoalmente de fora das commodities agrícolas. Ouro: Setup HT orienta permanecer comprado. Não recomendo ninguém operar seguindo as postagens do blog. Para acompanhamento em tempo real, favor me contactar no holandatrading@gmail.com
Juros continuam em alta, mantemos nossa posição comprada em juros, nos aproveitando dos movimentos de alta até que haja reversão pelo nosso setup.
Bom, depois de várias postagens, está claro que acertei mais uma: queda forte na bolsa chinesa. Iniciei as postagens sobre o assunto antes dos movimentos recentes de queda. Quem seguiu nossas recomendações se deu muito bem e poupou uma queda de mais de 20% no Hang Seng apenas nos últimos meses.
IMPORTANTE: Venho prevendo a grande queda das bolsas mundias que estaria para acontecer entre 2012-2016 pelo estudo dos ciclos. Há vários anos estamos nos preparando para esse movimento. o Ibovespa já concluiu o ABC corretivo em Julho de 2013 quando orientei compra do índice para o longo prazo. Ainda estamos no lucro dessa operação de longuíssimo prazo.
Inicialmente a China veio abaixo. Ninguém acreditava que isso aconteceria. Os argumentos contra foram os mesmos de sempre: são novos tempos, o PIB da China ninguém chega perto, não tem teto de preço para quem não tem teto de lucro, etc. Sempre as mesmas balelas.
Os EUA serão os próximos. A data final está cada vez mais próxima. Hoje pela primera vez desde 2011 meu setup deu sinal de venda no Dow Jones Industrial.
Vou repetir: o SETUP HOLANDA TRADER deu VENDA no DJI hoje!!!
Podemos estar presenciando a maior queda dos mercados bursáteis em toda história mundial. No Ibovespa dolarizado já perdemos o fundo de 2008 e provavelmente agora será a vez dos EUA perderem esse fundo.
Vamos recapitular os pontos mais básicos e importantes da economia norte-americana: dívida em níveis recordes e impagáveis; juros básicos próximo a zero (sem chance de recuperação com baixa de juros, possível deflação); dados macroeconônimos falsamente bons devido à impressão de dinheiro e criação de bolha na economia; bolsas artificialmente infladas como último reduto para o capital, uma vez que a renda fixa é irrisória; valuation das ações tendendo ao infinito devido ao irrisório desconto dos juros; excesso de papel-moeda impresso e em circulação na economia; saída de dólares para a China, diminuição do lastro em ouro (Fed não permite auditoria desse lastro); ouro próximo ao fim do ciclo de baixa; dólar valorizado (baseado em quê?) frente a outras moedas mundiais. Resumindo: castelo de cartas. Não toque.
Minha recomendação é de se manter afastado a partir de hoje de todo e qualquer ativo localizado nos EUA, exceto ouro e títulos de renda fixa em dólar.
Só tenho a lamentar a campanha de marketing forte que está sendo feita nas últimas semanas para abertura de conta no exterior, exatamente neste momento pré-queda. Quem abriu em 2009 ganhou. Quem abrir agora perderá. Não tem saída, exceto para os que souberem operar vendido.
Bom, é assim que o sistema sobrevive. Tirando dinheiro dos incautos e levando para o bolso dos preparados. Vejo isso desde que entrei na bolsa em 2004. Já são 11 anos de observação diária...
Siga o seu setup ou adote um. Não confie no sistema.
Nos vemos em breve,
Holanda Trader
Ps: emails serão respondidos dentro da velocidade possível.
sábado, 8 de agosto de 2015
Novidades no blog!
Olá pessoal,
Tudo bem? Muito, não é?
Nosso trade de venda do Ibovespa foi lindo e nos deu uma excelente rentabilidade. O suficiente para passar o resto do ano apenas observando o mercado e curtindo a renda fixa. No momento estou de fora do índice futuro. Sigo comprado nas ações pelo nosso setup, como sempre.
Encerramos a operação no dólar conforme alvo divulgado em post anterior. Lucro excelente devido à alavancagem do dólar futuro. Não tem como calcular a rentabilidade visto que não aportei nenhum capital para essas operações no futuro, usei as ações que já possuia como margem de garantia. Ou seja, altíssimo retorno percentual sobre qualquer métrica de rentabilidade.
Sigo apenas comprado nas ações do nosso setup que estão superando o Ibovespa com folga nos últimos anos.
Em breve estaremos abrindo um canal do YouTube no qual faremos as análises em vídeo.
Os emails sobre divulgação do setup Holanda Trader estão sendo respondidos na medida do possível.
Abraço a todos e bons trades,
Holanda Trader
holandatrader@hotmail.com
Tudo bem? Muito, não é?
Nosso trade de venda do Ibovespa foi lindo e nos deu uma excelente rentabilidade. O suficiente para passar o resto do ano apenas observando o mercado e curtindo a renda fixa. No momento estou de fora do índice futuro. Sigo comprado nas ações pelo nosso setup, como sempre.
Encerramos a operação no dólar conforme alvo divulgado em post anterior. Lucro excelente devido à alavancagem do dólar futuro. Não tem como calcular a rentabilidade visto que não aportei nenhum capital para essas operações no futuro, usei as ações que já possuia como margem de garantia. Ou seja, altíssimo retorno percentual sobre qualquer métrica de rentabilidade.
Sigo apenas comprado nas ações do nosso setup que estão superando o Ibovespa com folga nos últimos anos.
Em breve estaremos abrindo um canal do YouTube no qual faremos as análises em vídeo.
Os emails sobre divulgação do setup Holanda Trader estão sendo respondidos na medida do possível.
Abraço a todos e bons trades,
Holanda Trader
holandatrader@hotmail.com
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