Este ano de 2016 resolveu seguir exatamente nossa cartilha e todas operações estão andando como previmos desde o primeiro post do início do ano!
Realmente em toda série histórica de trades (estou operando nos mercados desde 2004, já se vão 12 anos de trades praticamente diários) nunca tivemos um ano tão lucrativo como este. Seja nas operações seguindo meu Setup Holanda Trader, sejam nas operações contra tendência e de alvo definido baseados na Teoria das Ondas de Elliott. O Setup Holanda Trader que desenvolvi apresenta regras objetivas de entradas, saída no lucro e prejuízo, além do controle de risco de capital, dentro de uma alocação maior de portfólio que combina Tesouro Direto, CBD, Debêntures, Ações selecionadas, Índice futuro, Dólar Futuro, Ouro, Boi, Milho e fundos imobiliários. Já beiramos os 25% de rentabilidade sobre toda carteira, sendo boa parte disso (cerca de 30%) decorrente dos trades com ações selecionadas e executados pelo nosso Setup Holanda Trader.
O nosso Setup é seguidor de tendência e apresenta alto payoff com baixo índice de acerto, como a grande maioria dos que seguem essa filosofia. Os períodos de drawdown são controlados através das regras de manejo de risco, de modo que quanto maior o drawdown, menor o capital operado. Tal sistema pode retardar um pouco mais as saídas do prejuízo, porém também limita o risco de aprofundar no prejuízo. Não é o caso no momento. Estamos em operações lucrativas e com a curva de capital crescente durante o ano de 2016.
Vamos recapitular nossas posições. Lembro que os gráficos abaixo não apresentam o Setup Holanda Trader, sendo meramente ilustrativos.
Ações: Sigo vendido no mercado futuro com toda posição. Hoje Ibovespa fechou nos 51526 pontos. O mais provável é que inicie o recuo até os 46000 pontos a partir de agora. Nosso stop loss se encontra nos 51800 pontos, ou seja, bastante curto de modo que nosso prejuízo (se ocorrer) será bastante limitado. O alvo da atual onda C que deve se iniciar agora está nos 46000 pontos que corresponde à retração de 50% de fibo. Uma excelente relação risco x retorno.
Dólar: Atingiu ONTEM nosso alvo de venda, de modo que todos os clientes foram avisados por email para ZERAR AS POSIÇÕES VENDIDAS em dólar futuro com altíssima rentabilidade. Considero este o melhor trade do ano, em especial se considerarmos todas as baboseiras que ouvi no início do ano (e até mês passado ainda teve incauto falando a mesma besteira) que o dólar iria subir até os 5 Reais. Desde antes disso já escrevi aqui no blog que a época de ganhar dinheiro fácil comprando dólar acabou em Outubro de 2015 quando completou a onda 5.
Novamente o tempo é a melhor prova das nossas operações e previsões, enquanto os "economistas e analistas de gravata" novamente erraram. Prefiro que me digam se alguma vez eles acertaram alguma coisa...
Pelo Setup HT ainda poderíamos manter posição vendida, visto ser um Setup de TF, porém esta operação baseada em Elliott já atingiu a primeira retração de 38,2% do movimento anterior de alta e alvo de 161,8% da projeção da onda A para baixo, finalizando a onda C, de modo que não recomendo mais a manutenção da posição vendida até que haja um repique de alta e possamos novamente bater na venda.
Milho e Boi deram venda pelo nosso Setup. Seguimos vendidos após várias semanas sem operações.
Ouro: Considero esta a commodity mais depreciada no mundo atual. Compra para aumento de patrimônio de longo prazo - não para trades. Já estamos com excelente rentabilidade do ouro em dólar este ano, cerca de 20%.
Se olharmos os fundamentos, estamos com base monetária do FED cerca de 10X maior que todo estoque mundial de ouro, de modo que a cotação tem potencial para subir até os 12.000 dólares/onça, ou cerca de 1000% dos preços atuais. Não sabemos quanto tempo vai levar, nem onde vai acabar essa guerra cambial que está envolvendo literalmente todos os países do mundo, porém uma coisa é certa: a desvalorização continuada e acelerada de todas as moedas em dezenas de países simultaneamente, juntamente com políticas de juros zero ou mesmo negativa como é o caso de alguns países na Europa, irá levar a um futuro ciclo inflacionário que não poderá ser controlado, exceto se houver um reset no sistema. Guerra mundial? Perdão generalizado das dívidas e calote em todos os credores? Impossível prever como acabará essa briga de quem desvaloriza mais, quem vende mais barato, quem exporta mais. Minha aposta continua no fim da hegemonia econômica nos EUA e ascensão da China como grande potência econômica mundial ainda neste século. Os detalhes dessa conversa levariam horas e não vem ao caso aqui agora.
Juros: Continuo comprado em títulos atrelados ao IPCA na ponta longa: 2050. Estamos apenas na carteira de renda fixa com excelente rentabilidade este ano, se aproximando dos 200% do CDI.
Toda posição pré-fixada e atrelada ao CDI foi zerada e transformada em IPCA + Juros. A previsão do mercado continua de queda dos juros futuros e do risco Brasil, com consequente grande valorização em curto período de tempo desses títulos de prazo mais longo.
Por enquanto é isso, amigos.
Desconheço outro gestor que esteja com estes resultados na prática.
Abraços e bons trades,
Holanda Trader
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