Boa Tarde,
Desde a inauguração deste blog todos os trades realizados foram na ponta vendida. Na verdade o blog foi iniciado com o objetivo de alertar os trades e investidores a se desfazerem de suas posições compradas no mercado acionário, pois haveria movimento corretivo à frente em 2012-2013. E assim aconteceu. Caímos no que chamei de onda 3/3 em 2013 quando aferimos boa rentabilidade com alavancagem. Logo após zerarmos o trade na venda, o Ibovespa iniciou um movimento de alta do qual não entramos pois minhas perspectivas ainda eram de queda posterior. Aconteceu novamente. Iniciamos o que chamei de onda 5/3, trade esse que foi finalizado esta semana, conforme post anterior. Ou seja, até o momento estamos com 100% de acerto nos trades executados e documentados no blog.
Então o setup Holanda Trader é infalível? De modo algum! Apresenta acertos e erros, sendo que o realmente importante é que os acertos sejam mais frequentes que os erros, e nas poucas vezes que acertar, a rentabilidade seja maior que das vezes que errar. Obviamente estatística é mais precisa que a sensação de euforia que temos ao finalizar um trade com sucesso. Neste meio tempo, executei centenas de outros trades que não foram documentados aqui, em sua maioria day-trades, nos quais acertei alguns e errei vários outros. Como a estatística tende ao que alguns chamam de verdade ou realidade, estou aguardando uma sequência de trades negativos que venham a balancear os trades positivos que realizamos, pois repito, nenhum setup é infalível ou acerta sempre. Se acontece uma sequência fora da média de acertos, pode aguardar que a sequência de erros virá. O importante é fazer o correto manejo de risco e capital para que os trades positivos compensem com sobra os perdedores. Estou inventando desculpa para o possível stop loss dessa compra que se inicia hoje? Claro que não. Nenhum trade aqui postado é recomendação de compra ou venda. E pode apostar que o stop loss virá. Não que eu queira, mas...
Mas é bom lembrar que não sou investidor de empresas do nosso mercado. Sou especulador. Faço apostas, as quais podem estar certas ou erradas. Obviamente que venho acertando a maioria delas ou já teria quebrado em 9 anos de operações nesse mercado selvagem. Analiso o cenário macroeconômico, análise técnica dos preços, setups próprios desenvolvido e testado ao longo de anos, acompanho relatórios de diferentes casas internacionais, estudo constante e quase diário de livros sobre o mercado, sentimentos sociais, psicologia, ciclos econômicos, e quando canso, assisto Bloomberg, CNBC ou Globo News para dar umas risadas das falácias contadas pelos entrevistados e entrevistadores, especialmente quando arregalam os olhos e falam com muita convicção que algo é a tendência da moda, que ouro é o futuro, que o petróleo vai acabar, que a bolsa americana tem tudo para subir mais 15% em 2014, que a China vai entrar em crise, que o Brasil está barato, entre outras baboseiras que fazem os amadores perderem dinheiro.
E o que temos de concreto para agora?
Hoje iniciamos as compras de longo prazo no Ibovespa.
Mas exatamente agora em que tudo parece tão ruim no Brasil? Exato. Piora da dívida interna e externa, baixo crescimento medido pelo PIB, inflação no teto da meta, política intervencionista do governo da economia, corrupção em alto nível, violência ascendente, inadimplência aumentando, aumento da dívida da população, desemprego iniciará movimento ascendente nos próximos meses, destruição do sistema de saúde brasileiro e terceirização para fundações privadas, alta do dólar, quebra da economia norte-americana eminente, queda dos mercados lá fora, diminuição do QE para 65 bilhões dólares/mês, queda das commodities, preços e vendas de casas não mais aumentando como noticiado ano passado, fim do boom populacional que vai impedir a tão desejada aposentadoria para os trabalhadores atuais (inclusive esse é o tema da moda para os próximos anos), economia chinesa esfriando, queda dos metais preciosos, queda dos bonds, aumento dos juros americanos, discussão de crise inflacionária alimentada pelo FED visível no dia-a-dia e supermercados, ou crise deflacionária pela queda de preço de praticamente todos os ativos financeiros nos EUA... Teria muita coisa para discutir... Porém isso não enche barriga.
Realizado compra de metade da posição hoje nos 47700 pontos, com stop loss 3600 pontos abaixo e alvo 11000 pontos acima. Típico trade 3 x 1.
Esse é o ponto exato de reversão do Ibovespa? Não!!! O movimento de queda deve continuar pelo setup, mas não temos autorização para novas vendas. Apenas compras se aceitar o atual stop loss. Caso negativo, aguardar pelo novo ponto de compra que deve acontecer 2200 pontos abaixo, nos 45500, quando então a relação risco x retorno se torna excelente (7,8 x 1) e espero estar aumentando a posição comprada (mas ainda sem alavancagem). Para quem gosta de investir e não de operar, essa região tem grande probabilidade de ser um ponto de compra para longuíssimo prazo.
E se o Ibovespa afundar junto com a economia americana ou desencadeamento do grande crash 2012-2016? Seremos estopados na compra e aguardaremos a sinalização de venda pelo Setup Holanda Trader, conforme projeções já realizadas em post anterior neste blog.
Então vamos lá, primeiro pezinho nas compras com total inversão da visão baixista do mercado. Estou altista, tentando controlar a ansiedade, pois caso o cenário se confirme nos próximos meses, essa compra será alavancada posteriormente. Se eu estiver errado, vou pagar por isso (literalmente); se acertar novamente, serei recompensado. E o jogo continua.
Abraço a todos e bons trades,
Holanda Trader
holandatrader@hotmail.com
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